除特别说明外,沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价;其他报价至少延迟15分钟。投资者应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品信息摘要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险和收益特征,根据自身的投资目的、投资期限做出决定。投资经验、资产状况。判断基金是否适合投资者的风险承受能力。
基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。场外基金投资者可以在交易时间内前往销售网点修改分红方式。股利确认方式以股权登记日(不含股权登记日)前投资者选择的最后一次股利分配方式为准。关于南方优质成长混合型证券投资基金大额申购、定投及转换转让限制的公告。
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目前,Wind基金可以办理上述适用基金列表中已开设定投业务的基金。具体固定投资业务规则请参见Wind基金相关规定。权益登记日买入的基金份额享有股息红利,权益登记日卖出的基金份额不享受股息红利。目前,唐山银行可以办理上述适用基金清单中已开办定投业务的基金。具体固定投资业务规则请参见唐山银行相关规定。
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注:《南方多利增强型债券型证券投资基金基金合同》规定,在满足相关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每年收益分配次数为12次。各基金份额类别的分配比例不得低于该基金份额年度可分配收益的90%。全年实现收益119,458,718.96元,按照基金合同规定的分红比例计算的分配金额为59,729,359.48元。在证券登记结算系统托管(即现场)的基金份额只能领取现金红利。
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目前,内地基金可以办理上述适用基金清单中已开设定投业务的基金。具体固定投资业务规则请参见内地基金相关规定。为便于投资者理解,根据有关法律、法规和基金合同的规定,并向上海证券交易所申请,公司决定将本基金的基金申请与赎回简称由“380申请与赎回”变更为“380申请”。 2022年1月14日起,380ETF开始实施“赎回”。股权登记日申请认购或转入的基金份额不享有本次分红权。股权登记日申请赎回或转换或转出的基金份额享有本次分红权。
序号证券代码证券简称持仓市值(元) 占基金净值比例(%) 持有股份数量(股) 占公司总股本比例(%) 基金持有量(仅)。风险提示:基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是一种简单易行的投资方式,引导投资者进行长期投资,投资成本平均。但固定投资无法规避基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得回报,也不是替代储蓄的同等理财方式。