注：1、自2013年8月15日起，本基金实行基金份额分类，分为A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额三类，并采用银行活期存款利率（后税）是绩效比较的基准。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。

基金管理团队和监察审计部金融工程团队的风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化，根据由此产生的现金流情况，每日监控投资组合的风险和流动性。通过基金申购和赎回，确保基金各方面的风险控制指标保持在合理水平，确保投资组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。

1、万家货币基金a

基金投资人按照基金合同取得基金份额后，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。持有基金份额的行为本身表明其对基金合同的认可和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定享有权利、承担义务。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。

2、万家货币基金519507

2022年12月20日至2022年3月23日，担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。基金管理人可以根据相关法律法规的要求，选择符合条件的其他机构代理销售基金，并及时公告。基金管理人按照勤勉、诚实信用、审慎、勤勉的原则管理和运用基金财产。但投资者投资本基金并不意味着将资金作为存款存入银行或存款性金融机构。基金管理人不保证基金一定盈利。也不保证最低回报。

3、万家货币基金购买渠道

报告期内，货币市场基金债券回购资金余额不超过基金资产净值的20%。 10、基金投资部分更新了基金业绩比较基准和最新（2015年第三季度）投资组合报告内容。 3）除上述销售机构外，投资者还可以通过上证基金通（基金简称：万家币；基金代码：519508）在上海证券交易所办理本基金的现场申购、赎回，通过基金销售代理资格开通上证基金通业务的上海证券交易所会员可以办理本基金的场内申购和赎回。

4、万家货币基金公司

基金托管费按日计提，按月支付。基金管理人向基金托管人发出基金托管费划转指令。经审核后，基金托管人将在次月前2个工作日内一次性提取基金财产。如遇法定节假日、休息日等，付款日期顺延。本基金A类基金份额年销售服务费为0.25%。基金份额持有人由B类降级为A类的，自降级后的次一工作日起计算基金销售服务年费。 A 类基金份额持有人的费用。

2）基金管理人、基金托管人因未履行或者不完全履行义务或者给基金财产造成损失而发生的费用，以及处理与基金运作无关的事项所发生的费用，不列入基金费用。