一般情况下，基金按月将收益结转至投资者的基金账户；另外，经基金管理人和销售机构双方同意，基金收益支付方式可以按日结转，无论结转类型如何。这样当日的收益将参与次日的收益分配，不会影响基金份额持有人的实际投资收益。投资目标是在保持基金资产本金的稳定性和良好的流动性的同时，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。

工银瑞信调查问卷客户服务定制账单定制信息客户活动关于我们公司简介人才招聘债券交易相关人员名单销售人员名单业务动态。该基金收入每月结转一次。如果不满一个月，则不会结转。经基金管理人与销售机构协商一致，可以按日结转。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。

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投资理念基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，基于长期基础因素分析，制定投资策略，优化投资组合，获得持续稳定的投资回报。当日认购的基金份额自下一个工作日起享有基金分配权；当日赎回的基金份额从下一个工作日起不再享有基金分配权。基金信息、申购赎回、法律文件、销售机构、持有人结构、前十大持有人。仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受中国证监会和上海浦东发展银行监管。

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若投资者赎回全部基金份额，基金管理人将自动划转投资者账户当前累计收益全部，与赎回款一并支付给投资者；若投资者部分赎回账户且该账户当前累计收益为正数，则无结转账户当前累计收益。天天基金网不保证全部或部分信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据、图表）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。

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序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。