净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年一季度基金信息公告04-29 12:49。从基金概况来看，工银瑞信规模适中，属于价值型股票基金。此类基金专注于选择价格低于其内在价值的股票。从投资比例来看，该基金的风险较高，适合风险承受能力较高的投资者。

基金类型：混合型成立日期：2022-03-23 基金规模：1.97亿股基金经理：何晓杰。基金经理——基金成立已近4年了。有良好的连续性。基金业绩表明管理人的投资能力尚可。根据2017年7月1日起实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构将按照新的风险等级分类标准对基金进行风险重新评估。基金具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

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序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。从2005年的弱市环境到2006年、2007年的强市环境，基金业绩稳步上升，略高于同期上证指数； 2008年股灾期间，工银价值基金净值也经历了回调。但调整幅度远低于同期上证指数，具有较好的抗跌能力。

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该基金规模较大，投资比例表明它是一只风险较高的基金，适合风险承受能力强的投资者。我在广发基金开立了定期投资基金账户，想再追加两只基金。请推荐我（每人投资200元），谢谢！

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由此可见，今年大部分此类基金的回报率都在73.50%左右，这只基金高于平均水平。股票型基金220只，这只基金排名第84位，排名稍靠前；一年回报位居219只股票基金之列。排名第96位；其两年回报率在179只股票基金中排名第116位，三年回报率在127只股票基金中排名第49位。序号债券代码债券简称债券市值（元） 净值比例（%） 债券持有基金（仅）。

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一年收益在219只同类基金中排名第154位，两年收益在179只同类基金中排名第28位，三年收益在127只股票基金中排名第66位。我们依托中国快速发展的宏观经济和快速发展的资本市场，通过及时调整价值股、成长股的配置比例和选股，谋求基金资产的长期增值。关于基金定投，我想投资两只基金：广发聚丰和工银价值，都是3年，每月600元。

本基金投资于经营稳定、具有核心竞争优势和价值被低估的大中型上市公司，以达到基金资产长期稳定增值的目标。