基金收益分配后，每一基金份额的净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各基金份额净值减去该类别基金份额单位收益分配金额后，不得低于面值。仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受中国证监会和上海浦东发展银行监管。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。

股利分配政策3、本基金的收益分配方式有现金分红和股利再投资两种。投资者可以选择现金分红，也可以根据除息日该类别基金份额净值自动将现金分红转换为该类别基金份额进行再投资。投资；如果投资者不选择，基金默认的收益分配方式为现金分红；工银如意币A（003752）、工银如意币B（003753）、工银安盈币A（002679）、工银安盈币A（002679）、盈币C（015419）执行0费用转换（仅适用于个人投资者） 。

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类型：债券型-长期债券，中低风险规模：42.57亿元（2023-12-31） 基金经理：李娜等在满足相关基金分红条件的前提下，基金每年最多分配4次收益，每次收益分配比例不低于可供分配利润的30%。 《基金合同》生效未满3个月的，不得分配。分配收入；签到福利|找年度债基报告官方工银瑞信基金01-29 19:12。

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基金类型：债券型，中等风险成立日期：2012年11月14日基金规模：8900万股基金经理：李敏。工银瑞信迎来新领导，6家银行正在进行密集的公开募资和换帅工作。公募交易我的资产存钱罐基金交易基金定投交易查询账户管理私募交易我的私募我的预约网上交易交易记录账户管理。